Инструкции компании «АКСИОМА-СОФТ»

В программном решении можно загрузить стандартные правила ЕПС

Так же лицевые счета можно редактировать вручную или настроить самостоятельно. Для того, чтобы настроить лицевые счета для ведения прямого учета по ЕПС нужно перейти в регистр «Правила определения лицевых счетов»:

В поле «Период» указывается дата начала действия правила. Только после этой даты будут действовать правила.

В поле «Организация» заполните организацию, для которой будет действовать правило (не обязательно для заполнения).

В полях «Счет РСБУ» и «Счет ЕПС» указывается один и тот же счет ЕПС.

В поле «Фильтр» заполняемся правило для отбора проводки по ЕПС.

Примеры

Условие на то, с какой стороны находиться счет

Условие на субконто (является ли контрагент физическим лицом или юридическим лицом)

 
В отборе указываются поля из проводки ЕПС, вид отбора и значение для отбора.

Отбор можно осуществлять по:

1. субконто (имеется в виду субконто счета ЕПС);
2. корр. субконто (имеется в виду субконто корр. счета ЕПС);
3. валюте проводки ЕПС (как со стороны счета, так и со стороны корр. счета);
4. сумме проводки ЕПС;
5. номеру строки (номер проводки, если документ делает несколько проводок);
6. организации;
7. счету ЕПС и его корр. счету.

В поле «Правило определения номера» в регистре «Правило определения лицевых счетов» заполняется правило формирования номера лицевого счета.

Первые 9 знаков лицевого счета определены по умолчанию. При необходимости можно изменить код валюты или код доверительного управления и заполнить 15 знаков вместо 11.

В колонке «Количество разрядов» указывается количество знаков, которые будут использоваться в лицевом счете.

В колонке «Источник» заполняется вид поля, по которому будут определяться символы лицевого счета. Вид поля «Из субконто» означает, что данные для формирования лицевого счета будут взяты из аналитики к счету ЕПС. При заполнении этого вида необходимо выбрать вид субконто, из которого будут взяты данные, и правило определения кода (это может быть одно из свойств субконто, например, код). Вид поля «Фиксированное значение» означает, что в лицевой счет будет попадать определенный набор цифр. Виды полей «Организация» и «Подразделение» означают, что в лицевой счет будет попадать одно из свойств организации или подразделения (например, ИНН, КПП и так далее).

Переоформление лицевых счетов

После настройки лицевых счетом можно воспользоваться обработкой по переформированию лицевых счетов в проводках, которые были сформированы до настройки лицевых счетов.

Данная обработка находиться в разделе «Администрирование и настройка НФО».

В поле «Период» указывается период, за который будут переформированы лицевые счета в проводках.

В поле «Счета» указываются счета ЕПС, по которым будут переформированы лицевые счета.

Флажок «В иерархии» ставится, если нужно брать подчиненные счета к счетам, указанным в поле «Счета». Например, если мы укажем в поле «Счет» счет «610», то лицевые счета будут переформировываться по счетам 61002, 61003 и так далее.

Флажок «По всем счетам» ставится, если необходимо переформировываться лицевые счета по всем ЕПС. Поле «Счет» при этом заполнять не требуется.

Флажок «Из символа» нужно ставить, если необходимо переформировать лицевые счета по счетам ЕПС, которые начинаются с символа, указанного в поле «Первый символ». Если используется данная настройка, то поле «Счета» опять же не надо заполнять.

Флажок «Из правил» ставится, если необходимо переформировать лицевые счета по одному определенному правилу. Если данное поле не заполняется, то лицевые счета заполняются в соответствии с настройками, сделанными в правилах определения лицевых счетов (см. настройку выше).