Проектный кейс: ООО УК «Содружество»

ООО УК «Содружество»

Рабочих мест: 350

Создание единой системы казначейства на базе «1С:Управление холдингом»

Масштаб проекта:
4200 человеко-часов
350 автоматизированных рабочих мест

Цели проекта:

Уход от программ-посредников.
Введение превентивного контроля платежей.
Создание единой среды согласования управленческих документов.
Расширение функций казначейства.

Задачи проекта:

Интеграция со сторонней СЭД.
Создание Dashboard регулярных показателей.
Электронное согласование платежного календаря.
Прогнозирование поступлений и расходов.
Внедрение функции превентивного контроля.
Ведение кредитного портфеля.
Реализация host2host с ключевыми банками.

Результаты проекта

В рамках проекта был внедрен минимальный жизнеспособный продукт (minimal valuable product), покрывающий основной поток процессов Казначейства, в результате чего были отмечены следующие улучшения:

повышена прозрачность ведения учета в компании, увеличена производительность системы (по сравнению с исторической системой); систематизирован лимитный контроль; разработан отчет Cashflow (движения денежных средств), который собирается автоматически по данным системы (ранее отчет собирался вручную);
управленческий учет стал проще и быстрее благодаря отчетам по остаткам лимитов, статистикам платежей, реестру платежей, который рассылается топ-менеджменту;
оформлен «Отчет кредитный портфель», который теперь тоже динамически обновляется в системе по данным финансовых инструментов, а не делается вручную казначеем;
организован удобный платежный календарь – теперь казначей видит все остатки и потоки денег по счетам, с возможностью привлечения финансирования и размещения остатков между счетами;
система согласования заявок на оплату и возможность формирования платежных поручений для отправки в банк позволила минимизировать бумажную работу;
упрощена работа по формированию выплат зарплаты, налогов и отчислений, раньше требовалось составлять бухгалтерские справки, а теперь просто создать и согласовать заявку в системе.

Наиболее значимые особенности настроенного функционала:

поддержка контроля лимитов по суммам взаиморасчетов, первичным документам;
поддержка мультивалютного ведения учета, с возможностью настройки бюджетного курса компании;
интеграция с внешней СЭД;
интеграция с системой «1С:УПП», являющаяся на первом этапе проекта мастер-системой НСИ;
внедрение кредитного портфеля и управления займами;
аналитическая отчетность по всей группе компаний с учетом плановых и фактических доходов/расходов по финансовой и хозяйственной деятельности компании.