Проектный кейс АО «ВТБ Страхование жизни» Переход на новый стандарт отчётности с внедрением «Аксиома:XBRL»

Сроки выполнения проекта: Декабрь 2017 — Апрель 2018

Цели проекта: Переход некредитных финансовых организаций (НФО), в том числе страховых компаний, на электронный̆ формат сбора и обработки отчетных данных на базе спецификаций XBRL (eXtensible Business Reporting Language) является одной из стратегических задач Банка России. XBRL, являясь международным форматом раскрытия деловой отчетности, в конечном итоге станет стандартом для предоставления отчетности регулятору со стороны НФО, и в числе первых переход на XBRL по планам Банка России должны осуществить страховые компании.

Использованное ПО, оборудование и вспомогательные системы: Аксиома:XBRL

Описание проекта

В 2017 году началось внедрение системы, обеспечивающей подготовку и предоставление отчетности в формате XBRL. Проект продолжался с конца 2017 года по апрель 2018 года, и проходил в несколько этапов:

1. Первоначально был проведён анализ требований к отчётности и доработок Информационной Системы для обеспечения достаточности информации.
2. Затем были выполнены работы по наполнению данными для интеграции с XBRL-системой. При сборе данных использовался формоцентричный подход — информация собиралась из разных систем в согласованной EXEL-форме и передавалась в "АКСИОМА: XBRL".

 
Комплексное тестирование осуществлялось итерационным методом — полученные instance-файлы тестировались и возвращались на доработку до тех пор пока не был получен полностью корректный формат XBRL-отчётности.

В рамках этого проекта были автоматизированы следующие функции:

• Загрузка таксономии с сайта ЦБ РФ;
• Интеграция с учетными системами — источниками данных;
• Хранение загруженных показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки;
• Ввод, просмотр и редактирование показателей;
• Верификация данных;
• Валидация данных;
• Формирование отчета в формате XBRL.

Уникальность проекта

АО «ВТБ Страхование жизни» — крупная по объему сборов компания, специализирующаяся на накопительном и инвестиционном страховании жизни. Входит в ТОП 5 крупнейших страховых компаний в своём сегменте.

С 2015 года АО «ВТБ Страхование жизни» использует информационную систему на базе «1С:Страховая компания 8 КОРП». Имея положительный опыт работы, как с программным продуктом, так и с разработчиком, мы обратились к ООО «Аксиома-Софт» за помощью в решении задачи перехода на формат отчётности XBRL, установленный Банком России для страховых организаций как обязательный с 1 января 2018 года.

Все проблемы решались оперативно, благодаря слаженной работе и поддержке Банка России, который осуществлял досрочную проверку и оказывал консультации по возникающим ошибкам.

В результате удалось в плановые сроки получить функционал и в числе первых успешно сдать XBRL-отчётность.