Проект года 2015 Global CIO
Победители в номинации
Лучший ИТ-проект
для банков

Эффективная система
менеджмента качества

ERP Управление банком

Технологии будущего уже сегодня


Заказать демонстрацию

Особенности автоматизации управления деятельностью банков

Основной особенностью банков с точки зрения автоматизации является обязательное наличие АБС, которая, как правило, характеризуется невозможностью вести требуемый аналитический учет хозяйственных операций, слабой автоматизацией таких процессов как учет ОС, складской учет и т.п. Такое положение дел, обычно приводит к постановке вопроса о необходимости внедрения дополнительной системы, интегрированной с АБС.

ERP-система в банке не может заменить АБС, но может использоваться параллельно, расширяя возможности информационной системы банка в части многовариантного учета, аналитики и управления хозяйственными операциями.

Одна из задач, которая актуальна для российских банков и может быть решена при помощи ERP - ведение параллельного учета с использованием нескольких планов счетов (российский учет, учет по МСФО, управленческий учет). Кроме того, ERP-система обеспечивает дополнительные возможности для ведения налогового учета, включая формирование различных налоговых регистров учет расходов, превышающих установленные нормы и т.д.

В части управленческого учета банковская ERP-система предоставляет возможности ведения детального аналитического учета, например, учет доходов и расходов по центрам финансовой ответственности и статьям расходов, распределение расходов и т.п. На основе разных "плоскостей" учета ERP-система позволяет формировать различные виды отчетности с требуемым набором аналитических разрезов и глубиной детализации, а также отчетности по специальным регламентированным формам и т.д.

Современный банк - это не только финансовый институт, но и крупная хозяйственная организация, для которой актуальны задачи управления "небанковскими" ресурсами, в первую очередь - материальными. Поэтому к числу задач, которые банк может решать при помощи ERP-системы (и которые не в полной мере обеспечиваются обычными АБС) относятся:

  • управление договорами хозяйственной деятельности (формирование архива договоров на хозяйственную деятельность по видам работ и услуг по подразделениям-заказчикам, по статьям расходов, по срокам заключения договоров; составление базы данных для учета страховых платежей по видам имущества и т.д.);
  • учет основных средств (постановка на учет объектов основных средств, присвоение номенклатурного номера, формирование карточки учета основного средства, расчет амортизации, формирование актов на перемещение основных средств, формирование актов на списание основных средств и т.д.);
  • управление закупками (формирование лимитов, регистрация договоров, разнесение платежей по срокам и подразделениям, регистрация актов о выполненных работах и т.д.);
  • складской учет (прием имущества на склад, формирование акта на ввод имущества в эксплуатацию с отнесением стоимости на счета учета основных средств или на затраты, и т.д.);
  • ведение базы поставщиков (формирование реквизитов поставщиков, исторические данные по расчетам с поставщиками и т.д.);
  • учет операций по подотчетным лицам (ведение базы данных по подотчетным лицам, формирование расходного ордера, регистрация авансового отчета, формирование приходного или расходного ордера, формирование платежного документа и проводок по отнесению авансов на расходы банка).
подробнее... свернуть
  • О продукте
  • Преимущества
  • Стоимость
  • Внедрение
  • Сопровождение

О продукте

«ERP управление банком» - инновационное решение для автоматизации административно-хозяйственной деятельности банка.

Программа реализована на современной платформе 1С:Предприятие 8. В основу положение тиражное решение «1С:ERP Управление предприятием 2».

ERP-система для банка позволяет автоматизировать бизнес-процессы по контролю исполнения бюджета расходов, эффективно управлять снабжением, организовать складской учет, вести бухгалтерский и налоговый учет административно-хозяйственных операций в соответствии с требованиями ЦБ РФ и законодательства РФ, организовать интеграцию с системой АБС, используемой в банке, а также с системой бюджетного планирования, вести учет по международным правилам (МСФО).

Преимущества решения

  • Широкий аналитический учет;
  • Снижение трудоемкости регистрации и учета внутрихозяйственных операций, минимизация ручного ввода и переноса данных между различными системами;
  • Подсистема HR и расчета заработной платы;
  • Возможность параллельного учета по правилам US GAAP и МСФО;
  • Регламентированный процесс оперативного контроля над расходами банка в рамках бюджетных лимитов;
  • Масштабируемость решения — работа на платформе Oracle, SQL, IBM DB2;
  • Банковский план счетов вместе с хозрасчетным. Возможность ведения в одной хозрасчетных и кредитных организаций;
  • Создание единого информационного пространства для управления и учета внутрихозяйственной деятельности банка;
  • Система обладает индивидуальными средствами настройки, позволяет автоматизировать особенности бизнес-процессов конкретных банков и вносить все необходимые изменения в ходе эксплуатации системы силами сотрудников банка;
  • Работа от первичного документа;
  • Автоматизированный бухгалтерский, налоговый учет хозяйственных операций;
  • Подсистема документооборота на базе продукта 1С Документооборот 8;
  • Оптимизация учета ОС;
  • Возможность построения управленческой отчетности силами пользователей системы - конструктор отчетов;

Технологическое сопровождение

Компания «Аксиома-Софт» оказывает услуги удаленной технологической поддержки пользователям программного комплекса «ERP Управление банком».

Технологическая поддержка включает в себя:

  • Предоставление доступа к серверу обновлений для скачивания новых релизов программного комплекса «ERP Управление банком»;
  • Поддержка линии консультаций по вопросам функционирования программного комплекса «ERP Управление банком» (по телефону и прочим каналам связи);
  • Удаленное технологическое тестирование и анализ при возникновении проблем, в том числе с повышенным приоритетом и гарантированным временем реагирования

Поддержка оказывается на основе договора технологического сопровождения.

Помимо удаленной технологической поддержки компания «Аксиома-Софт» по желанию Заказчика может оказывать дополнительные услуги по внедрению, настройке программного комплекса «ERP Управление банком», а так же его модернизации и развитию в соответствии с потребностями Заказчика, на основе отдельно заключаемых договоров.

Мы будем рады провести для Вас и Ваших коллег презентацию о функционале и возможностях программного комплекса «ERP Управление банком» в удобное для Вас время в Вашем или нашем офисе или с использованием web-инструментов.

Варианты внедрения

Консультационное внедрение

  • Большую часть выполняет Заказчик. Мы консультируем
  • Поблочное внедрение типового функционала
  • Самое экономичное. Минимальные сроки

Технология быстрого результата (ТБР)

  • Работы сбалансированы между Заказчиком и Исполнителем
  • Поблочное внедрение в функционале, близком к стандартному
  • Сбалансированное по цене/срокам внедрение

Корпоративное внедрение

  • Формализация процессов с последующим комплексным внедрением
  • Внедрение с учетом взаимосвязей всех внедряемых модулей, «подстройка» системы под предприятие Заказчика

Заказать

Функциональная архитектура

  • Система бюджетного контроля
  • Управленческая и бухгалтерская отчетность
  • Управление финансами
  • Интеграция с АБС
  • HR и расчет заработной платы
  • Бухгалтерский учет в банках
  • Учет хозяйственных операций
  • МСФО
  • Снабжение и складской учет
  • Организация ремонтов
  • Документооборот
  • Интеграция со сторонними системами

Система бюджетного контроля

В системе реализовано управление процессом бюджетирования. При этом в системе используется интуитивно понятная настройка структуры бюджетов за счет использования "табличной модели бюджетирования".

Разнообразные средства автоматического расчета бюджетных статей позволяют осуществлять расшифровку до исходных данных расчетов. При этом для каждой статьи бюджета используются до 6 произвольных аналитик.

Отображение и редактирование экземпляров бюджета возможно целиком в одной форме. В системе сохраняется история изменений значений бюджетных статей.

Расчет плановых показателей осуществляется в форме редактирования бюджета и допускает использование расчетов по формуле для каждого показателя одновременно от нескольких источников данных.

Опция версионирования для экземпляров бюджетов позволяет производить: сравнение версий, свертку, удаление, а также откат до версии.

Данные возможности позволяют существенным образом оптимизировать процесс внедрения (корректировку) выбранных бюджетных моделей.

Ключевые возможности подсистемы бюджетирования:

  • Контроль исполнения бюджет.
  • Составление сводной отчетности по результатам мониторинга.
  • Экономический прогноз.
  • Поддержка нескольких валют.
  • Моделирование сценариев.
  • Настраиваемые виды бюджетов и расширенная аналитика.
  • Управление бюджетным процессом.
  • Табличные формы ввода и корректировки.
  • Анализ достижения плановых показателей.
  • Расширенный финансовый анализ.
  • Связь бюджета расходов с планирование закупок.

Управленческая и бухгалтерская отчетность

На основе разных "плоскостей" учета ERP-система позволяет формировать различные виды отчетности с требуемым набором аналитических разрезов и глубиной детализации, а также отчетности по специальным регламентированным формам и т. д.

  • Отчеты по основным средствам в различных моделях учета (бухгалтерские, налоговые, МСФО);
  • Сохранение любых отчетв в Excel;
  • Конструктор отчетов;
  • Широкий набор отчетов по всем видам учета;
  • Получение консолидированной отчетности;

Управление финансами

В системе реализована функциональность заявок на расходование денежных средств, поддерживаются этапы формирования и утверждения заявок, контролируется выполнение платежей по заявкам.

В учете безналичных денежных средств разделены регистрация оперативной информации о входящих и исходящих платежах (по первичным платежным документам) и регистрация выписок (реализованных отдельным документом). Это позволяет повысить оперативность учета (в частности, взаиморасчетов), не искажая при этом учет средств на расчетных счетах, облегчить обработку платежек и выписок, получить полный контроль за денежными средствами, находящимися в процессе зачисления, списания или перемещения.

  • Возможность контроля как бюджетных, так и сверхбюджетных средств;
  • Генератор финансовых отчетов;
  • Аналитическая отчетность по движению денежных средств;
  • Маршруты согласования заявок;
  • Двухэтапный предварительный контроль расходов: на стадии составления заявки на расход бюджета и на стадии проведения платежа;
  • Гибкие инструменты для формирования платежных документов на будущие даты;
  • Регистрация нефинансовых показателей;
  • Проведение только предусмотренных бюджетом расходов и только после одобрения уполномоченным лицом;
  • Резервирование и расходование бюджетных средств в различных валютах;

Интеграция с АБС

  • Интеграция открытия и закрытия лицевых счетов с АБС;
  • Автоматическая выгрузка Мемориальных ордеров в АБС;
  • Получение номера Мемориального ордера из АБС;
  • Сверка остатков по лицевым счетам;

HR и Расчет Заработной платы

Подсистема предназначена для организации работы служб компании, занятых управлением человеческими ресурсами, комплексной автоматизации процессов, обеспечивающих поддержку кадровой политики предприятия с учетом всех требований действующего законодательства. Для решения задач в данной области пользователям предоставляются следующие возможности:

  • формирование регламентированной отчетности по заработной плате, как сводной, так и персонифицированной;
  • получение унифицированных отчетных форм;
  • проведение взаиморасчетов с персоналом в наличной и безналичной форме, управление задолженностью по сотрудникам;
  • расчет удержаний из заработной платы, в том числе по исполнительным документам;
  • учет отработанного времени с применением различных учетных методов;
  • ведение общего воинского учета,
  • учет движения кадров и занятости персонала организаций, включая получение унифицированных отчетных форм и внутренней аналитической отчетности;
  • работа с персональными данными сотрудников;
  • организация работы со штатным расписанием;
  • работа с договорами подряда;
  • расчет заработной платы персонала с использованием различных систем оплаты труда: повременной (в том числе тарифной), сдельной и их разновидностей;
  • начисление прочих доходов, не связанных с оплатой труда, в том числе выплат социального характера и доходов в натуральной форме;
  • анализ начисленной заработной платы с использованием внутренней аналитической отчетности;
  • исчисление регламентированных законодательством налогов и отчислений с фонда оплаты труда;
  • электронный обмен с налоговыми органами.

Бухгалтерский учет в банках

  • Автоматический расчет и формирование сторно Мемориальных ордеров при изменении в первичных документах задним числом.
  • Настраиваемая процедура закрытия операционного дня — возможность авто информирования и контроля отражения всех необходимых операций.
  • Регистрация всех первичных документов без формирования проводок. Проводки могут быть сформированы позже — при наличии всех необходимых документов и условий;
  • Механизм получения номера Мемориального ордера из АБС.
  • Лицевые счета в бухгалтерских отчетах.
  • Автоматическое формирование содержания мемориального ордера на основании информации первичного документа.
  • Банковский план счетов вместе с хозрасчетным. Возможность ведения в одной хозрасчетных и кредитных организаций.
  • Автоматические формирование лицевых счетов на основании настроенных правил. Гибкая настройка аналитики для кодирования счетов. Автоматический расчет ключевого символа.
  • Автоматические формирование мемориальных ордеров по всем видам хозяйственных операций. После настройки правил отражения хозяйственных операций все проводки формируются автоматически.
  • Учет операций в валюте. Учет расчетов в условных единицах — автоматический расчет НВПИ.
  • Механизм акцептования проводок при экспорте в АБС (предусматривается интеграция с АБС);
  • Отчет по объемам и срокам дебиторско-кредиторской задолженности в разрезе контрагентов.
  • Автоматический учет операций СПОД (в зависимости от даты перичного документа и даты отражения в учете).
  • Автоматизированная процедура контроля Мемориальных ордеров бухгалтером и контролером.

Учет хозяйственных операций

  • налоговый учет (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, налоговые регистры);
  • расходы будущих периодов;
  • расчеты с подотчетными лицами;
  • расчеты с поставщиками;
  • основные средства;
  • покупка, складской учет, списание ТМЦ;
  • расчеты с покупателями;
  • расходы текущего периода;
  • курсовые разницы;
  • автоматическое отнесение НДС на расход на отдельные счета пропорционально оплате введенных в эксплуатацию ТМЦ/ ОС, приобретенных услуг (финансовые аналитики проводки по НДС соответствуют аналитикам проводки по вводу в эксплуатацию ТМЦ/ОС, отнесению услуги на расходы).

МСФО

Система поддерживает учет по МСФО по моделям: транзакционной и трансформационной. Транзакционная модель учета наиболее эффективна, когда учет по МСФО ведется в той же информационной системе, что и учет по РСБУ. Трансформационный подход рекомендуется использовать, если данные РСБУ передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных.

Реализованы функции трансляции финансовой информации регламентного бухгалтерского учета (РБУ) на план счетов МСФО. Кроме того, автоматизированы объекты параллельного учета, учетные политики по которым, как правило, отличаются от учетной политики РБУ:

  • лизинг;
  • активы, предназначенные для продажи;
  • основные средства;
  • нематериальные активы;
  • дебиторская задолженность;
  • резерв по запасам.

Снабжение и складской учет

  • учет операций комплектации, разукомплектации;
  • списание ТМЦ на внутренние нужды;
  • учет приобретения ОС, ТМЦ, работ, услуг;
  • составление графиков поставок и графиков платежей.
  • планирование закупок с учетом прогнозируемого уровня складских запасов и зарезервированных МЦ на складах;
  • сквозной анализ и установка взаимосвязей между внутренними заказами подразделений и заказами поставщикам;
  • оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения;
  • оперативное планирование закупок на основании внутренних заявок подразделений и сформированных бюджетов;
  • оформление неотфактурованных поставок с использованием складских ордеров;
  • анализ последствий, к которым может привести невыполнение заказов поставщиками (к срыву какого внутреннего заказа может привести недопоставка товаров или материалов);
  • подбор оптимальных поставщиков товара по их надежности, истории поставок, критериям срочности исполнения заказов, предлагаемым условиям доставки, территориальному или прочим произвольным признакам и автоматическое формирование заказов для них;
  • учет договоров с контрагентами;
  • учет продаж ОС, ТМЦ, услуг;
  • поддержка инвентаризации ОС и прочих объектов инвентарного учета с использованием сканера штрих–кодов и терминалов сбора данных;
  • возможность задания топологии складских помещений. Сложная иерархическая структура складов.

Организация ремонтов

  • Единая система обеспечения ресурсных потребностей ремонтной и производственной деятельности.
  • Управление по видам ремонтов.
  • Учет и иерархическая классификация объектов, находящихся в эксплуатации.
  • Мониторинг состояния объектов эксплуатации.
  • Организация и проведение плановых и внеплановых ремонтных мероприятий.
  • Формирование полной стоимости владения объектами эксплуатации.

Документооборот

  • создание и отправка писем электронной почты непосредственно из интерфейсов рабочих мест;
  • полнотекстовый поиск документов по их содержанию;
  • контроль версий документов;
  • регистрация входящих и исходящих документов;
  • автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера;
  • ведение внутреннего документооборота – создание и редактирование входящих, исходящих и внутренних документов, создание поручений, согласование документов, отслеживание выполнения задач; запуск и работа с бизнес-процессами согласования
  • централизованное безопасное хранение документов;
  • оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей;
  • просмотр и редактирование документов;
  • работа с документами любых типов: офисными документами, текстами; изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и т. д.;
  • хранение произвольных файлов в системе документооборота;
  • учет рабочего времени сотрудников.

Интеграция с прочими системами

  • справочником банков и т.п. (однонаправленный обмен данными);
  • MS Excel (двунаправленный обмен данными);
  • системами клиент-банк;
  • хранилищем курсов валют;
  • прочие системы на базе MS SQL, Oracle.


Назад в раздел

Для заказа демо-доступа
требуется авторизоваться

Оптравить заявку

Наименование Вашей организации
Фамилия Имя Отчество*
Телефон*
Электронная почта
Отправить
* - обязательные поля

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

Оставьте свой номер телефона, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!


Новости компании "Аксиома-софт"
Актуальная информация
10.10.2017
200 х 58 По результатам выездной сертификации компании «АКСИОМА-СОФТ», г. Москва присвоен статус «Сертифицированный Сервисный партнер фирмы «1С» Подробнее...
12.09.2017
200 х 58 «АКСИОМА-СОФТ» получила статус «Центр компетенции по 54-ФЗ», подтвердив тем самым компетенции и опыт по оказанию квалифицированной помощи организациям при переходе на новый порядок применения ККТ. Подробнее...

1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ