В соответствии с Положением №486 от 02.09.2015 года «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» до 1 января 2019 года планируется осуществить перевод всех некредитных финансовых организаций (НФО) на новый план счетов (ЕПС - Единый план счетов). Это означает использование единого 20-значного плана счетов и изменение порядка учета всех хозяйственных и финансовых операций НФО, с целью его максимального приближения к требованиям Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО).  Кроме того, планами ЦБ РФ предусмотрено, что с 2018 года бухгалтерская (финансовая) и надзорно-статистическая отчетность НФО будет сдаваться в формате XBRL.

    Определён следующий порядок перехода на ЕПС.

    1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, а также специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговые организации, центральные контрагенты, организаторы торговли, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, бюро кредитных историй должны перейти на новые правила с 1 января 2018 года.
       
    2. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды – с 1 января 2019 года.

    Переход на ЕПС и новые стандарты учёта требует ответственного отношения к выбору программного продукта и технологии его внедрения. Имеющая большой опыт перевода на ЕПС страховых организаций, компания «Аксиома-Софт» предлагает уникальное комплексное решение «АКСИОМА:ЕПС», включающее использование программного продукта «1С:Страховая компания 8 КОРП» и специальную методологию внедрения, обеспечивающую пошаговый и результативный перевод учётной системы НФО на новый план счетов с минимальными рисками.

    Для использования решения «АКСИОМА:ЕПС» необходимо наличие правомерно приобретенного продукта «1С:Страховая компания КОРП», а также дополнительных лицензий данной конфигурации и платформы «1С:Предприятие 8» в соответствии с количеством автоматизированных рабочих мест (АРМ). Стоимость решения «АКСИОМА:ЕПС» соответствует стоимости программного продукта «1С:Страховая компания КОРП» и соответствующего количества клиентских лицензий (цены – см. в разделе «Стоимость»).

    Использование решения «АКСИОМА:ЕПС» позволяет такой сложный процесс, как переход на ЕПС, сделать проще и прозрачнее, так как, используемая в решении программа «1С:Страховая компания КОРП» обладает широким функционалом и позволяет осуществлять настройку и адаптацию под разнообразные требования любых НФО, не только страховой организации. Кроме того, компания «Аксиома-Софт» обеспечивает техническую и методическую поддержку клиента на протяжении всего времени использования системы.

    «АКСИОМА:ЕПС» – решение, позволяющее всем типам НФО вести учет в соответствии с Положением Банка России «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (№486-П от 02.09.2015 года) и другими самыми последними требованиями законодательства. Программный продукт успешно прошел сертификацию фирмы «1С» и получил статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

    «АКСИОМА:ЕПС» – УНИКАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД НЕКРЕДИТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НФО) НА ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ (ЕПС)!

    Нормативные акты для НФО

    Бухгалтерский учет и отчетность в некредитных финансовых организациях регулируется следующими положениями Банка России:

    • 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров" (Утверждено Банком России 03.02.2016 г. № 532-П. Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 г. № 41299).

    • 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (Утверждено Банком России 02.09.2015 г. № 486-П. Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 г. № 39197).

    • 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций» (Утверждено Банком России 02.09.2015 г. № 487-П. Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 г. № 39282).

    • 488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 02.09.2015 г. № 488-П. Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 г. № 39326).

    • 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 04.09.2015 г. № 489-П. Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2015 г. № 39499).

    • 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 04.09.2015 г. № 490-П. Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2015 г. № 38942).

    • 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях» (Утверждено Банком России 22.09.2015 г. № 492-П. Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 г. № 39335).

    • 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» (Утверждено Банком России 01.10.2015 г. № 493-П. Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 г. № 39330).

    • 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» (Утверждено Банком России 01.10.2015 г. № 494-П. Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2015 г. № 39528).

    • 496-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 05.10.2015 г. № 496-П. Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 г. № 39570).

    • 501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей» (Утверждено Банком России 05.11.2015 г. № 501-П. Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2015 г. № 39881).

    • 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 18.11.2015 г. № 505-П. Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 г. № 40028)

    • 508-П «О порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 03.12.2015 г. № 508-П. Зарегистрировано в Минюсте России 12.01.2016 г. № 40550).

    • 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода» (Утверждено Банком России 16.12.2015 г. № 520-П. Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2016 г. № 40722).

    • 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 28.12.2015 г. № 523-П. Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2016 г. № 40826).

    • 524-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» (Утверждено Банком России 28.12.2015 г. № 524-П. Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. № 40917).

    Используемое программное обеспечение

    Обращаем внимание на то, что использование решения «АКСИОМА:ЕПС» требует наличия у пользователя программного продукта «1С:Страховая компания КОРП», а также необходимое количество клиентских лицензий на платформу «1С:Предприятие» и конфигурацию «1С:Страховая компания КОРП».

    Программный продукт «1С:Страховая компания 8 КОРП», используемый в решении «АКСИОМА:ЕПС» обеспечивает комплексную автоматизацию деятельности всех видов НФО – микрофинансовых организаций, управляющих компаний инвестиционных фондов, НПФ, ПИФ, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, накопительных кооперативов, КПК, лизинговых и других финансовых компаний) и предоставляет возможность учета на новом плане счетов (ЕПС) в соответствии с Положением Банка России "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" следующих участков:

    • учет основных средств;

    • учет нематериальных активов;

    • учет запасов;

    • учет средств и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество;

    • внесистемный учет материальных ценностей;

    • учет денежных средств;

    • учет взаиморасчетов с контрагентами;

    • учет расчетов с подотчетными лицами;

    • учет доходов и расходов;

    • учет авансов (предоплат) полученных и авансов (предоплат) уплаченных;

    • учет НДС.

    Бухгалтерский учёт

    Важной особенностью подсистемы БУ является организация учета на едином плане счетов в соответствии с требованиями Банка России для НФО. Благодаря множеству удобных настроек, можно установить соответствие между единым планом счетов и планом счетов по приказу Минфина РФ №69н от 04.09.2011.

    Подсистема автоматически формирует лицевые счета и осуществляет реклассификацию счетов. При этом есть возможность сформировать стандартную бухгалтерскую отчетность. В подсистеме автоматизировано начислений премий, комиссионных вознаграждений, убытков (долей убытков) по договорам страхования, сострахования, входящему и исходящему перестрахованию. Закрытие месяца по счетам страхового учета теперь не занимает много времени и не требует больших усилий!

    Управление финансами

    Подсистема управления финансами ориентирована на комплексное решение задач планирования, контроля и учета доходов и расходов, она позволяет предприятию эффективно использовать собственные средства и привлеченные инвестиции, повысить управляемость бизнеса в целом. Реализованные механизмы оптимизируют применяемые финансовые инструменты, делая работу компании прозрачной для внутреннего и внешнего аудита, повышают инвестиционную привлекательность бизнеса.

    Функциональные возможности подсистемы обеспечивают решение широкого круга задач финансовой службы, планового и экономического отделов, бухгалтерии.

    Преимущества решения «АКСИОМА: ЕПС» обеспечиваются ключевыми характеристиками используемого программного продукта «1С:Страховая компания 8 КОРП» :

    Универсальность

    Решение подходит для всех типов НФО.

    • План счетов не предопределен, есть отдельные макеты для различных типов НФО.
    • Конструктор отчетности

    Гибкость

    Обладает широкими возможностями настройки.

    • Символы ОФР не предопределены, есть отдельные макеты для различных типов НФО.
    • Специализированные регистры для настроек схемы проводок:
      • Страховая часть
      • Финансовые вложения
      • Общехозяйственный учет
    • Гибкая настройка лицевых счетов

    Комплексность

    Содержит подсистемы общехозяйственного учета

    • ОС и НМА
    • Банк
    • Расчеты с поставщиками
    • Расчеты с подотчетными лицами
    • Касса
    • Расчеты с покупателями
    • Учет ТМЦ
    • Учет затрат
    • Учет заработной платы
    • Учет налогов

    Специализация

    Возможность осуществления регламентных операций НФО

    • Закрытие парных счетов
    • Начисление курсовых разниц
    • Сторнирование актуарных начислений
    • Учет ОНО и ОНА
    • Распределение расходов
    • Расчет фин. результата
    • Закрытие авансов
    • Перенос расходов и доходов
    • Амортизация ОС и НМА
    • Расчет налогов

    Соответствие требованиям надзорных органов

    Содержит все виды отчетов.

    • Стандартная отчетность
      • Оборотно-сальдовая ведомость
      • Анализ счета
    • Регламентированная бухгалтерская отчетность
      • Ежемесячная отчетность
        • Отчет о финансовых результатах НФО
        • Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета НФО
        • Информация об операциях с денежными средствами
      • Финансовая (бухгалтерская) отчетность с примечаниями
        • Бухгалтерский баланс
        • Отчет о финансовых результатах
        • Отчет о движении денежных средств
        • Отчет об изменениях капитала
    • Налоговая отчетность
      • НДС
      • Транспортный налог
      • Имущественный налог

    Использование решения «АКСИОМА: ЕПС» на базе программного продукта «1С:Страховая компания 8 КОРП», позволит некредитной финансовой организации вести учёт в соответствии с Единым планом счетов (ЕПС), добиться повышения производительности и уменьшения количества ошибок, допускаемых при подготовке отчётов и оформлении документов, и как результат – в целом обеспечить более высокое качество работы НФО.

    Стоимость продукта

    НаименованиеЦена 
    АКСИОМА:ЕПС432 000в Корзину

    Стоимость дополнительных лицензий

    НаименованиеЦена 
    АКСИОМА: ЕПС. Клиентская лицензия на 1 р.м.18 900в Корзину
    АКСИОМА: ЕПС. Клиентская лицензия на 5 р.м.64 800в Корзину
    АКСИОМА: ЕПС. Клиентская лицензия на 10 р.м.124 200в Корзину
    АКСИОМА: ЕПС. Клиентская лицензия на 20 р.м.234 000в Корзину
    АКСИОМА: ЕПС. Клиентская лицензия на 50 р.м.561 600в Корзину
    АКСИОМА: ЕПС. Клиентская лицензия на 100 р.м.1 080 000в Корзину


    Назад в раздел

    Для заказа демо-доступа
    требуется авторизоваться

    Отправить заявку

    Наименование Вашей организации
    Фамилия Имя Отчество*
    Телефон*
    Электронная почта
    Отправить
    * - обязательные поля

    ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

    Оставьте свой номер телефона, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!


    Новости компании "Аксиома-софт"
    Актуальная информация
    10.11.2017
    «Аксиома-Софт» на форуме «Страховой бизнес в эпоху перемен» 1 ноября состоялся ежегодный форум «Страховой бизнес в эпоху перемен», на котором генеральный директор «Аксиома-Софт» Козий Сергей выступил с докладом, посвященным переходу на новый формат отчетности ... Подробнее...
    30.10.2017
    Практический вебинар «Автоматизация холдинга. С чего начать и как продолжить? На примере «1С:Управление Холдингом 8» Приглашаем Вас принять участие в бесплатном практическом вебинаре "Автоматизация холдинга. С чего начать и как продолжить? На примере "1С:Управление Холдингом 8", который состоится 2 ноября 2017 г.! Подробнее...

    1С: УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ

    НОВЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ